| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 2 042.00 | 2 881.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 521.00 | 63 316.00 | 33 206.00 | 96 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 781.00 | 67 695.00 | 36 086.00 | 103 781.00 |
BT Marchandises | 120 934.00 | 67 092.00 | 53 842.00 | 120 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 279.00 | 67 092.00 | 366 188.00 | 433 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 061.00 | 134 787.00 | 402 274.00 | 537 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
DH Report à nouveau | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
DL TOTAL (I) | 332 027.00 | | | 332 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 274.00 | | | 402 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 315.00 | | 6 467.00 | 97 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 977.00 | | 6 467.00 | 94 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 385.00 | 13 310.00 | | 54 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | 13 310.00 | | 52 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VB T. V. A. | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |