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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 325.00 | 34 763.00 | 74 562.00 | 109 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 765.00 | 34 763.00 | 5 076 002.00 | 5 110 765.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 358.00 | 34 763.00 | 5 120 594.00 | 5 155 358.00 |
CU Autres participations | 5 001 440.00 | | 5 001 440.00 | 5 001 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 682.00 | | | 907 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 212.00 | | | 4 268 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 819.00 | | | 850 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 382.00 | | | 852 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 594.00 | | | 5 120 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 382.00 | | | 852 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 765.00 | | | 5 110 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 110 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 440.00 | | | 5 001 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 22 751.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 22 751.00 | | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 850 819.00 | 850 819.00 | | 850 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 382.00 | 852 382.00 | | 852 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 348.00 | | | 6 348.00 |