| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 18 584.00 | 3 758.00 | 22 342.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 215.00 | 25 497.00 | 95 718.00 | 121 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
084 Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
110 Total général Actif | 164 886.00 | 25 497.00 | 139 389.00 | 164 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 550.00 | 268 754.00 | | 149 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 272.00 | 4 000.00 | | 64 272.00 |
230 Autres produits | 3 225.00 | 2 003.00 | | 3 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 048.00 | 274 756.00 | | 217 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 817.00 | 95 729.00 | | 64 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | -61.00 | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 68 290.00 | 67 474.00 | | 68 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 2 172.00 | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 473.00 | 115 442.00 | | 88 473.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | 5 765.00 | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 1 763.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 1 328.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 157.00 | 289 611.00 | | 229 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 109.00 | -14 855.00 | | -12 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 149.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 196.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 147.00 | -13 464.00 | | -12 147.00 |