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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AP Constructions | 13 966.00 | 5 144.00 | 8 822.00 | 13 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 729.00 | 105 401.00 | 58 327.00 | 163 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 366.00 | 21 614.00 | 32 752.00 | 54 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 194.00 | 134 293.00 | 101 901.00 | 236 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 294.00 | | 131 294.00 | 131 294.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 830 104.00 | | 830 104.00 | 830 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 959.00 | | 1 004 959.00 | 1 004 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 152.00 | 134 293.00 | 1 106 860.00 | 1 241 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 445 844.00 | 321 835.00 | | 445 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 876.00 | 139 009.00 | | 209 876.00 |
DL TOTAL (I) | 820 720.00 | 625 844.00 | | 820 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 604.00 | 26 352.00 | | 15 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | 18 014.00 | | 30 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 51 047.00 | | 75 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 266.00 | 152 131.00 | | 160 266.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 10 052.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 140.00 | 262 246.00 | | 286 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 860.00 | 888 090.00 | | 1 106 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 619.00 | 246 646.00 | | 277 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 764.00 | | 25 027.00 | 227 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 598.00 | 236 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | 232 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 631.00 | | 25 027.00 | 223 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 458.00 | 26 418.00 | 13 584.00 | 121 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 325.00 | 26 418.00 | 13 584.00 | 119 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 600.00 | 7 080.00 | 8 520.00 | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
VW T.V.A. | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 140.00 | 277 619.00 | 8 520.00 | 286 140.00 |