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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 1 378.00 | 1 086.00 | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 18 326.00 | 10 255.00 | 28 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | 309.00 | 8 231.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 348.00 | 20 903.00 | 1 405 445.00 | 1 426 348.00 |
BT Marchandises | 227 401.00 | 1 384.00 | 226 017.00 | 227 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 404 428.00 | | 404 428.00 | 404 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 900.00 | 1 384.00 | 657 516.00 | 658 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 247.00 | 22 287.00 | 2 062 961.00 | 2 085 247.00 |
CU Autres participations | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 884.00 | 102 130.00 | | 224 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 200.00 | 122 754.00 | | 229 200.00 |
DL TOTAL (I) | 514 083.00 | 284 884.00 | | 514 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 615.00 | 1 227 097.00 | | 1 301 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 744.00 | 153 361.00 | | 84 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 481.00 | 99 413.00 | | 100 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 8 663.00 | | 44 843.00 |
EA Autres dettes | 17 194.00 | 411.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 877.00 | 1 488 945.00 | | 1 548 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 961.00 | 1 773 829.00 | | 2 062 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 965.00 | 365 330.00 | | 524 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 989.00 | | 5 360.00 | 1 420 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 890.00 | | | 1 372 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 235.00 | | 4 810.00 | 26 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 863.00 | | 550.00 | 21 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 190.00 | 4 404.00 | | 16 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | 4 404.00 | | 15 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 309.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 194.00 | 13 238.00 | 3 956.00 | 17 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 615.00 | 281 658.00 | 416 400.00 | 1 301 615.00 |
VI Groupe et associés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 307.00 | | | 316 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 036.00 | 26 496.00 | 8 540.00 | 35 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 877.00 | 524 965.00 | 420 356.00 | 1 548 877.00 |