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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
AP Constructions | 796 667.00 | 63 275.00 | 733 391.00 | 796 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 002.00 | 31 173.00 | 42 829.00 | 74 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 836.00 | 94 449.00 | 975 387.00 | 1 069 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 519.00 | 94 449.00 | 1 025 070.00 | 1 119 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | | 2 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -358.00 | | | -358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | -3 145.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 364 351.00 | 358 682.00 | | 364 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 895.00 | 463 249.00 | | 430 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 569.00 | 188 333.00 | | 191 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 6 405.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | 3 137.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 28 241.00 | 27 650.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 719.00 | 688 774.00 | | 660 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 070.00 | 1 047 456.00 | | 1 025 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 097.00 | 258 250.00 | | 263 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
FQ Autres produits | | | 27 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 942.00 | 56 055.00 | | 68 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 273.00 | 59 200.00 | | 63 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | -3 145.00 | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 836.00 | | | 1 069 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 836.00 | | | 1 069 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 090.00 | 29 359.00 | | 65 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 090.00 | 29 359.00 | | 65 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 895.00 | 33 273.00 | 137 588.00 | 430 895.00 |
VI Groupe et associés | 191 569.00 | 191 569.00 | | 191 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 719.00 | 263 097.00 | 137 588.00 | 660 719.00 |