| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 2 461.00 | 537.00 | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 978.00 | 6 527.00 | 20 451.00 | 26 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 439.00 | 6 527.00 | 143 912.00 | 150 439.00 |
CU Autres participations | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
DG Autres réserves | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 227.00 | 300.00 | | 6 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 300.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 699.00 | 43 199.00 | 3 500.00 | 46 699.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |