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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 059.00 | 64 025.00 | 37 034.00 | 101 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 204.00 | 44 576.00 | 40 628.00 | 85 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 872.00 | 157 709.00 | 91 162.00 | 248 872.00 |
BT Marchandises | 222 579.00 | | 222 579.00 | 222 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 367.00 | 38 444.00 | 576 923.00 | 615 367.00 |
BZ Autres créances | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CF Disponibilités | 230 882.00 | | 230 882.00 | 230 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 427.00 | 38 444.00 | 1 219 983.00 | 1 258 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 299.00 | 196 154.00 | 1 311 145.00 | 1 507 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 277 107.00 | | | 277 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
DL TOTAL (I) | 511 862.00 | | | 511 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 536.00 | | | 282 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 787.00 | | | 198 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
EA Autres dettes | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 283.00 | | | 799 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 145.00 | | | 1 311 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 365.00 | | | 554 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 536.00 | | 1 579 536.00 | 1 579 536.00 |
FG Production vendue services | 335 442.00 | 150 325.00 | 485 767.00 | 335 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 978.00 | 150 325.00 | 2 065 303.00 | 1 914 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 318.00 | | | 2 081 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 913.00 | | | 1 992 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 041.00 | | 33 090.00 | 221 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 248 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 186 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 433.00 | | 33 090.00 | 158 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 825.00 | 32 144.00 | 5 259.00 | 130 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 717.00 | 32 144.00 | 5 259.00 | 81 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 787.00 | 198 787.00 | | 198 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 576 163.00 | 576 163.00 | | 576 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 536.00 | 37 617.00 | 244 918.00 | 282 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 940.00 | 681 440.00 | 13 500.00 | 694 940.00 |
VW T.V.A. | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 702.00 | 442 783.00 | 244 918.00 | 687 702.00 |