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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 224.00 | 173 778.00 | 136 446.00 | 310 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 824.00 | 173 778.00 | 140 046.00 | 313 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
084 Disponibilités | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
110 Total général Actif | 379 310.00 | 173 778.00 | 205 532.00 | 379 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 476.00 | | | 353 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 614.00 | | | 356 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 144.00 | | | 100 144.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 026.00 | | | 343 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 318.00 | | | 306 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |