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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 6 500.00 | 2 437.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 462.00 | 8 172.00 | 23 290.00 | 31 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 14 671.00 | 26 527.00 | 41 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 511.00 | 14 671.00 | 70 839.00 | 85 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 109.00 | 37 511.00 | | 43 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 538.00 | 5 598.00 | | -10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 33 671.00 | 44 209.00 | | 33 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 655.00 | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 19 021.00 | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 316.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 168.00 | 19 992.00 | | 37 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 839.00 | 64 201.00 | | 70 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 965.00 | | 123 965.00 | 123 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 965.00 | | 123 965.00 | 123 965.00 |
FQ Autres produits | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 81.00 | | 2 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 384.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 465.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | 7 035.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 603.00 | 121 861.00 | | 130 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 140.00 | 116 263.00 | | 141 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 538.00 | 5 598.00 | | -10 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 139.00 | 16 151.00 | | 8 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 920.00 | 25 803.00 | 525.00 | 15 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 803.00 | 525.00 | 41 198.00 | 25 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 803.00 | 525.00 | 40 398.00 | 25 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 25 803.00 | 525.00 | 15 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507.00 | 7 363.00 | 199.00 | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 7 363.00 | 199.00 | 7 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 609.00 | 6 932.00 | 7 677.00 | 14 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 168.00 | 29 491.00 | 7 677.00 | 37 168.00 |