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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 915.00 | 62 501.00 | 199 414.00 | 261 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 930.00 | 62 501.00 | 229 429.00 | 291 930.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
110 Total général Actif | 303 469.00 | 62 501.00 | 240 968.00 | 303 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 138.00 | 36 303.00 | | 34 138.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 139.00 | 36 303.00 | | 34 139.00 |
242 Autres charges externes. | 8 273.00 | 10 638.00 | | 8 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 2 686.00 | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 273.00 | 1 168.00 | | 3 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 133.00 | 9 395.00 | | 10 133.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 262.00 | 29 888.00 | | 29 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 877.00 | 6 415.00 | | 4 877.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | 3 539.00 | | 3 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 303.00 | 2 876.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 446.00 | | | 284 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 616.00 | | | 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -241.00 | | | -241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |