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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 612.00 | 210 669.00 | 27 943.00 | 238 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 676.00 | 473 368.00 | 130 308.00 | 603 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 706.00 | 103 330.00 | 18 376.00 | 121 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949 433.00 | | 949 433.00 | 949 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 008.00 | 787 367.00 | 1 133 640.00 | 1 921 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 342 646.00 | | 342 646.00 | 342 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 840.00 | 254.00 | 32 586.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 102.00 | | 318 102.00 | 318 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 871.00 | 254.00 | 753 618.00 | 753 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 879.00 | 787 621.00 | 1 887 258.00 | 2 674 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 686.00 | 252 847.00 | | 274 686.00 |
DG Autres réserves | 555 263.00 | 655 923.00 | | 555 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 140.00 | 321 179.00 | | 280 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 597.00 | 1 290 457.00 | | 1 170 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 450.00 | 188 272.00 | | 179 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 135.00 | 127 775.00 | | 227 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 372.00 | 219 511.00 | | 212 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 522.00 | 86 337.00 | | 97 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 359.00 | | |
EA Autres dettes | 183.00 | 162.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 661.00 | 688 414.00 | | 716 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 258.00 | 1 978 871.00 | | 1 887 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 830 632.00 | | 5 830 632.00 | 5 830 632.00 |
FD Production vendue biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FG Production vendue services | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 592.00 | | 5 883 592.00 | 5 883 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 743 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 2 290.00 | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 2 290.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 2 629.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 2 629.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -339.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 792.00 | 114 879.00 | | 94 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 906.00 | 5 646 883.00 | | 5 979 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 767.00 | 5 325 704.00 | | 5 699 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 140.00 | 321 179.00 | | 280 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 152.00 | 42 214.00 | | 745 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 152.00 | 42 214.00 | | 745 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215.00 | | 39.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 39.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 39.00 | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 135.00 | 227 135.00 | | 227 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 450.00 | 42 528.00 | 88 861.00 | 179 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 396.00 | 91 816.00 | 7 580.00 | 99 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 661.00 | 579 739.00 | 88 861.00 | 716 661.00 |