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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 113.00 | 6 052.00 | 3 061.00 | 9 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 938.00 | 21 877.00 | 3 061.00 | 24 938.00 |
BT Marchandises | 414 584.00 | | 414 584.00 | 414 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 679.00 | | 604 679.00 | 604 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 617.00 | 21 877.00 | 607 740.00 | 629 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
DH Report à nouveau | 402 842.00 | 331 570.00 | | 402 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285.00 | 71 273.00 | | 28 285.00 |
DL TOTAL (I) | 555 199.00 | 526 914.00 | | 555 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 97.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 776.00 | 14 803.00 | | 29 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 6 455.00 | | 22 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 541.00 | 21 355.00 | | 52 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 740.00 | 548 268.00 | | 607 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 541.00 | 21 355.00 | | 52 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 752.00 | 67 509.00 | 848 261.00 | 780 752.00 |
FG Production vendue services | 50 782.00 | 7 281.00 | 58 063.00 | 50 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 534.00 | 74 789.00 | 906 324.00 | 831 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 442.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 442.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 966.00 | 2 642.00 | | 19 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 966.00 | 2 642.00 | | 19 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 438.00 | -2 201.00 | | -19 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 22 202.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 461.00 | 911 486.00 | | 908 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 176.00 | 840 214.00 | | 880 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 285.00 | 71 273.00 | | 28 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 185.00 | 1 692.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 185.00 | 1 692.00 | | 20 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 7 208.00 | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 536.00 | 14 042.00 | | 13 536.00 |
ST Autres comptes | 24 020.00 | 19 221.00 | | 24 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 362.00 | 24 408.00 | | 24 362.00 |
YT Sous‐traitance | 71 349.00 | 59 268.00 | | 71 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 287.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 913.00 | 7 495.00 | | 3 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 433.00 | 231 287.00 | | 176 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 101.00 | 145 736.00 | | 82 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 267.00 | 116 938.00 | | 133 267.00 |