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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 556.00 | 136 389.00 | 63 167.00 | 199 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 582.00 | 264 822.00 | 102 760.00 | 367 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 747.00 | 401 210.00 | 233 537.00 | 634 747.00 |
BT Marchandises | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 061.00 | | 160 061.00 | 160 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 809.00 | 401 210.00 | 393 599.00 | 794 809.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 011 560.00 | 2 011 560.00 | | 2 011 560.00 |
DH Report à nouveau | -3 557 408.00 | -3 569 962.00 | | -3 557 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 792.00 | 12 554.00 | | 167 792.00 |
DK Provisions réglementées | 13 277.00 | 11 565.00 | | 13 277.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 779.00 | -1 479 283.00 | | -1 309 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 623.00 | 4 029.00 | | 4 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 623.00 | 4 029.00 | | 4 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 529.00 | 242 658.00 | | 247 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 767.00 | 118 626.00 | | 125 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 660.00 | 14 005.00 | | 27 660.00 |
EA Autres dettes | 1 297 798.00 | 1 537 572.00 | | 1 297 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 754.00 | 1 914 673.00 | | 1 698 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 599.00 | 439 419.00 | | 393 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 356.00 | | 2 383 356.00 | 2 383 356.00 |
FG Production vendue services | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 544.00 | | 2 394 544.00 | 2 394 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 38 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 1 383.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -1 383.00 | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 349.00 | 1 909 068.00 | | 2 404 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 557.00 | 1 896 514.00 | | 2 236 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 792.00 | 12 554.00 | | 167 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 837.00 | | 49 910.00 | 584 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 527.00 | | 49 882.00 | 520 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 311.00 | | 28.00 | 52 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 139.00 | 36 071.00 | | 365 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 139.00 | 36 071.00 | | 365 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 565.00 | 3 205.00 | 1 493.00 | 11 565.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 029.00 | 594.00 | | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 594.00 | 3 799.00 | 1 493.00 | 15 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 205.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 529.00 | 247 529.00 | | 247 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 786.00 | 1 297 786.00 | | 1 297 786.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 191.00 | 218.00 | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 552.00 | 44 005.00 | 52 547.00 | 96 552.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 754.00 | 1 698 754.00 | | 1 698 754.00 |