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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 948.00 | 848.00 | 88 100.00 | 88 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 426.00 | 848.00 | 101 578.00 | 102 426.00 |
CU Autres participations | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 651.00 | 34 380.00 | | 36 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 2 270.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 41 686.00 | 41 051.00 | | 41 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 398.00 | 37 892.00 | | 29 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 1 784.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 945.00 | 8 321.00 | | 8 945.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 892.00 | 48 185.00 | | 59 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 578.00 | 89 236.00 | | 101 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FQ Autres produits | | | 10 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 061.00 | 22 586.00 | | 18 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 426.00 | 20 316.00 | | 17 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | 2 270.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 398.00 | 8 748.00 | 20 650.00 | 29 398.00 |
VI Groupe et associés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 892.00 | 39 242.00 | 20 650.00 | 59 892.00 |