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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 323.00 | 29.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 046.00 | 134 355.00 | 38 690.00 | 173 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 663.00 | 170 929.00 | 38 734.00 | 209 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 748.00 | 4 172.00 | 78 576.00 | 82 748.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 398 717.00 | | 398 717.00 | 398 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 509.00 | | 228 509.00 | 228 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 676.00 | 4 172.00 | 709 504.00 | 713 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 339.00 | 175 102.00 | 748 238.00 | 923 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 374.00 | 14 744.00 | | 108 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 160.00 | 293 630.00 | | 43 160.00 |
DL TOTAL (I) | 168 034.00 | 324 874.00 | | 168 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 037.00 | 156 411.00 | | 203 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 000.00 | 263 149.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | 6 520.00 | | 28 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 24 895.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | 34 712.00 | 20 830.00 | | 34 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 206.00 | 34 047.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 204.00 | 505 852.00 | | 580 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 238.00 | 830 726.00 | | 748 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 204.00 | 439 843.00 | | 580 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 830.00 | 50 112.00 | | 173 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 527.00 | 485 957.00 | 893 484.00 | 407 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 527.00 | 485 957.00 | 893 484.00 | 407 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 567.00 | 750 180.00 | | 893 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 407.00 | 456 550.00 | | 850 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 160.00 | 293 630.00 | | 43 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 599.00 | | 1 064.00 | 208 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 333.00 | | 1 064.00 | 174 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 852.00 | 11 077.00 | | 159 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 601.00 | 11 077.00 | | 125 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 037.00 | 203 037.00 | | 203 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 509.00 | 228 509.00 | | 228 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 961.00 | 309 954.00 | 5 007.00 | 314 961.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 204.00 | 320 204.00 | | 320 204.00 |