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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 127.00 | 15 548.00 | 580.00 | 16 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 557.00 | 15 548.00 | 4 010.00 | 19 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BZ Autres créances | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 711.00 | 15 548.00 | 65 164.00 | 80 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 037.00 | 20 604.00 | | 29 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | 8 432.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 32 079.00 | 31 237.00 | | 32 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 557.00 | 16 418.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 683.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 129.00 | 18 132.00 | | 14 129.00 |
EA Autres dettes | | 1 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 085.00 | 40 459.00 | | 33 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 164.00 | 71 695.00 | | 65 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 015.00 | | 188 015.00 | 188 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 015.00 | | 188 015.00 | 188 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 440.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 440.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -440.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 010.00 | 173 286.00 | | 191 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 168.00 | 164 854.00 | | 190 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843.00 | 8 432.00 | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 237.00 | 311.00 | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 311.00 | | 15 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 433.00 | 59 003.00 | 2 430.00 | 61 433.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |