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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 836.00 | 120 268.00 | 38 568.00 | 158 836.00 |
040 Immobilisations financières | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 109.00 | 120 268.00 | 184 841.00 | 305 109.00 |
060 Stock marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
072 Créances – Autres | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
084 Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
088 Caisse | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
110 Total général Actif | 461 589.00 | 120 268.00 | 341 321.00 | 461 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 189 573.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 235.00 | 177 908.00 | | 397 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 509.00 | 42 780.00 | | 46 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
230 Autres produits | 33 857.00 | 112.00 | | 33 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 424.00 | 410 373.00 | | 499 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 656.00 | 151 378.00 | | 214 656.00 |
242 Autres charges externes. | 143 576.00 | 116 837.00 | | 143 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 731.00 | 6 358.00 | | 9 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 947.00 | 89 506.00 | | 88 947.00 |
252 Charges sociales | 7 760.00 | 12 459.00 | | 7 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 623.00 | 10 241.00 | | 10 623.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 7.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 083.00 | 386 785.00 | | 476 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 341.00 | 23 588.00 | | 23 341.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 3 000.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 043.00 | 1 426.00 | | 8 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 609.00 | 18 365.00 | | 13 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 687.00 | | | 293 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |