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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 441.00 | 31 149.00 | 17 292.00 | 48 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 895.00 | 31 149.00 | 169 746.00 | 200 895.00 |
060 Stock marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
072 Créances – Autres | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
084 Disponibilités | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
110 Total général Actif | 331 523.00 | 31 149.00 | 300 374.00 | 331 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 962.00 | | | 519 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407.00 | | | 407.00 |
230 Autres produits | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 320.00 | | | 535 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
242 Autres charges externes. | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
252 Charges sociales | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 763.00 | | | 483 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 088.00 | | | 194 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 365.00 | | | 23 365.00 |