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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 700.00 | 3 201.00 | 10 499.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 568.00 | 255 774.00 | 16 793.00 | 272 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 593.00 | 819 946.00 | 130 647.00 | 950 593.00 |
AX Avances et acomptes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
BF Prêts | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 601.00 | 1 274 801.00 | 308 800.00 | 1 583 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 808 969.00 | | 808 969.00 | 808 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 253.00 | | 1 060 253.00 | 1 060 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 854.00 | 1 274 801.00 | 1 369 053.00 | 2 643 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 712 877.00 | 721 057.00 | | 712 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 509.00 | 41 821.00 | | 149 509.00 |
DL TOTAL (I) | 937 186.00 | 837 677.00 | | 937 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658.00 | 26 189.00 | | 13 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 1 500.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 891.00 | 280 363.00 | | 246 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 618.00 | 113 018.00 | | 145 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | 560.00 | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 21 399.00 | 17 136.00 | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 867.00 | 438 765.00 | | 431 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 053.00 | 1 276 443.00 | | 1 369 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 813.00 | 425 107.00 | | 430 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 010.00 | | 77 459.00 | 1 522 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 377.00 | 339 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 869.00 | 1 583 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 1 244 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 708.00 | | 52 226.00 | 1 193 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 303.00 | | 25 233.00 | 328 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 078.00 | 51 335.00 | 1 492.00 | 1 029 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 078.00 | 51 335.00 | 1 492.00 | 1 029 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 646.00 | 25 234.00 | | 168 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 646.00 | 25 234.00 | | 170 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 646.00 | 25 234.00 | | 170 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 891.00 | 246 891.00 | | 246 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 880.00 | | 193 880.00 | 193 880.00 |
UP Prêts | 125 600.00 | 19 632.00 | 105 968.00 | 125 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | 12 604.00 | 1 054.00 | 13 658.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 132.00 | 72 605.00 | 317 527.00 | 390 132.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 867.00 | 430 813.00 | 1 054.00 | 431 867.00 |