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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 300.00 | | 1 000 300.00 | 1 000 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 044.00 | | 1 027 044.00 | 1 027 044.00 |
CU Autres participations | 1 000 272.00 | | 1 000 272.00 | 1 000 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 061.00 | 140 202.00 | | 256 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 018.00 | 115 859.00 | | 135 018.00 |
DL TOTAL (I) | 399 879.00 | 264 861.00 | | 399 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 903.00 | 325 695.00 | | 264 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 855.00 | 428 059.00 | | 360 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 847.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 165.00 | 755 669.00 | | 627 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 044.00 | 1 020 530.00 | | 1 027 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 741.00 | -8 895.00 | | -6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 611.00 | 135 423.00 | | 150 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 593.00 | 19 564.00 | | 15 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 018.00 | 115 859.00 | | 135 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 855.00 | 276 128.00 | 84 727.00 | 360 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 903.00 | 66 134.00 | 198 769.00 | 264 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411.00 | 9 398.00 | 13.00 | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 165.00 | 343 670.00 | 283 496.00 | 627 165.00 |