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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 871.00 | 395.00 | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 116.00 | 55 992.00 | 10 124.00 | 66 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 373.00 | 73 514.00 | 62 859.00 | 136 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 085.00 | 131 592.00 | 328 493.00 | 460 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 416.00 | | 94 416.00 | 94 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 501.00 | 131 592.00 | 422 909.00 | 554 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 269 102.00 | 243 504.00 | | 269 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 629.00 | 47 598.00 | | 38 629.00 |
DL TOTAL (I) | 334 130.00 | 317 502.00 | | 334 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 007.00 | 53 426.00 | | 30 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | 20 915.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 23 455.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 31 371.00 | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 779.00 | 129 167.00 | | 88 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 909.00 | 446 669.00 | | 422 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 361.00 | | 6 723.00 | 462 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 460 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 202 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 266.00 | | | 256 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 766.00 | | 6 723.00 | 204 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 332.00 | 17 260.00 | 9 000.00 | 123 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 317.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 563.00 | 16 943.00 | 9 000.00 | 121 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 007.00 | 23 682.00 | 6 325.00 | 30 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988.00 | 7 888.00 | 100.00 | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 779.00 | 82 453.00 | 6 325.00 | 88 779.00 |