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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 227 200.00 | | 2 227 200.00 | 2 227 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 087.00 | 44 838.00 | 14 250.00 | 59 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 636.00 | 291 486.00 | 229 151.00 | 520 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 474.00 | 341 063.00 | 2 684 411.00 | 3 025 474.00 |
BT Marchandises | 275 385.00 | | 275 385.00 | 275 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 787.00 | | 101 787.00 | 101 787.00 |
CF Disponibilités | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 868.00 | | 610 868.00 | 610 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 342.00 | 341 063.00 | 3 295 279.00 | 3 636 342.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 522.00 | 913 207.00 | | 1 006 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 154.00 | 233 316.00 | | 259 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 676.00 | 1 294 522.00 | | 1 413 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 590.00 | 1 635 740.00 | | 1 490 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 116 101.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 263.00 | 322 999.00 | | 327 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 007.00 | 55 975.00 | | 55 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 603.00 | 2 130 816.00 | | 1 881 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 279.00 | 3 425 338.00 | | 3 295 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 897.00 | 640 226.00 | | 536 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 676.00 | | 13 422.00 | 3 013 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 3 025 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 584 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 940.00 | | | 2 231 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 876.00 | | 13 422.00 | 572 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 447.00 | 62 636.00 | 1 020.00 | 279 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 707.00 | 62 636.00 | 1 020.00 | 274 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 263.00 | 327 263.00 | | 327 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 590.00 | 145 884.00 | 582 512.00 | 1 490 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 603.00 | 536 897.00 | 582 512.00 | 1 881 603.00 |