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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 63 239.00 | 6 160.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 906.00 | 191 581.00 | 56 325.00 | 247 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 306.00 | 254 820.00 | 344 486.00 | 599 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 196 998.00 | | 196 998.00 | 196 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 424.00 | 254 820.00 | 546 604.00 | 801 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 252.00 | 103 255.00 | | 118 252.00 |
DH Report à nouveau | | -429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 362.00 | 15 426.00 | | 68 362.00 |
DL TOTAL (I) | 230 613.00 | 162 252.00 | | 230 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 671.00 | 227 509.00 | | 219 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 19 512.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 13 138.00 | | 33 822.00 |
EA Autres dettes | 59 447.00 | 56 351.00 | | 59 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 991.00 | 316 511.00 | | 315 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 604.00 | 478 763.00 | | 546 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 991.00 | 316 511.00 | | 315 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -2 700.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | 3 123.00 | | 19 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 003.00 | 150 645.00 | | 200 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 641.00 | 135 219.00 | | 131 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 362.00 | 15 426.00 | | 68 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 200.00 | 4 106.00 | | 595 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 306.00 | | | 599 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 306.00 | | | 317 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 200.00 | 4 106.00 | | 313 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 806.00 | 13 014.00 | | 241 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 806.00 | 13 014.00 | | 241 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 219 671.00 | 219 671.00 | | 219 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120.00 | 5 120.00 | 2 000.00 | 7 120.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 991.00 | 315 991.00 | | 315 991.00 |