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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 625 951.00 | | 11 625 951.00 | 11 625 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
BZ Autres créances | 921 762.00 | | 921 762.00 | 921 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 334.00 | | 560 334.00 | 560 334.00 |
CF Disponibilités | 1 448 541.00 | | 1 448 541.00 | 1 448 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 418.00 | | 3 139 418.00 | 3 139 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 765 370.00 | | 14 765 370.00 | 14 765 370.00 |
CU Autres participations | 11 625 951.00 | | 11 625 951.00 | 11 625 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 353 914.00 | 1 226 721.00 | | 2 353 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 465.00 | 2 127 193.00 | | 1 276 465.00 |
DK Provisions réglementées | 273 273.00 | 273 273.00 | | 273 273.00 |
DL TOTAL (I) | 12 124 733.00 | 11 848 267.00 | | 12 124 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 002 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 091.00 | 1 115 232.00 | | 970 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 285.00 | 15 885.00 | | 18 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 261.00 | 662 384.00 | | 1 652 261.00 |
EA Autres dettes | | 102 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 640 637.00 | 2 898 614.00 | | 2 640 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 370.00 | 14 746 881.00 | | 14 765 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 607.00 | | 2 661 607.00 | 2 661 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 607.00 | | 2 661 607.00 | 2 661 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 801.00 | 61 533.00 | | 108 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 926.00 | 3 521 091.00 | | 3 690 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 559.00 | 1 332 365.00 | | 2 305 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 465.00 | 2 127 193.00 | | 1 276 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 625 951.00 | | | 11 625 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 625 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625 951.00 | | | 11 625 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 273.00 | | | 273 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 273.00 | | | 273 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 716.00 | 874 716.00 | | 874 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 885.00 | 545 885.00 | | 545 885.00 |
UX Autres créances clients | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 970 091.00 | 970 091.00 | | 970 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 342.00 | 919 342.00 | | 919 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 543.00 | 1 120 543.00 | | 1 120 543.00 |
VW T.V.A. | 198 094.00 | 198 094.00 | | 198 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 637.00 | 2 640 637.00 | | 2 640 637.00 |