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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 028.00 | 55 345.00 | 18 683.00 | 74 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 092.00 | 284 374.00 | 70 718.00 | 355 092.00 |
BF Prêts | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 026.00 | 414 718.00 | 471 307.00 | 886 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 646 255.00 | | 646 255.00 | 646 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 393.00 | 15 000.00 | 1 910 393.00 | 1 925 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 419.00 | 429 718.00 | 2 381 701.00 | 2 811 419.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 75 000.00 | 175 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 750.00 | 993 750.00 | | 993 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 305.00 | 1 506 761.00 | | 1 244 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 154.00 | -262 456.00 | | -27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 901.00 | 2 388 055.00 | | 2 360 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 9 699.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 6 784.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 17 500.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 800.00 | 34 001.00 | | 20 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 701.00 | 2 422 056.00 | | 2 381 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 800.00 | 34 001.00 | | 20 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 304.00 | 4 657.00 | | 259 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 458.00 | 267 112.00 | | 286 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 154.00 | -262 456.00 | | -27 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 068.00 | | 100 000.00 | 1 030 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 076.00 | | 811 998.00 | 221 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 076.00 | 22 966.00 | 886 026.00 | 221 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 966.00 | 74 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 074.00 | | 100 000.00 | 933 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 915.00 | 13 396.00 | 22 966.00 | 64 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 915.00 | 13 396.00 | 22 966.00 | 64 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409 952.00 | 5 000.00 | 130 578.00 | 409 952.00 |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 15 000.00 | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 700.00 | 20 000.00 | 227 326.00 | 581 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 700.00 | 20 000.00 | 227 326.00 | 581 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 226 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 045.00 | 9 832.00 | 376 213.00 | 386 045.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |