| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 343.00 | 15 463.00 | 8 881.00 | 24 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 202.00 | 17 963.00 | 9 239.00 | 27 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 670.00 | -2 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CF Disponibilités | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 582.00 | 2 670.00 | 300 912.00 | 303 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 784.00 | 20 633.00 | 310 151.00 | 330 784.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 866.00 | 127.00 | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 12 740.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 69 318.00 | 54 116.00 | | 69 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 970.00 | 25 868.00 | | 22 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763.00 | 350.00 | | 6 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 988.00 | 44 343.00 | | 28 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | 59 569.00 | | 93 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 089.00 | 37 064.00 | | 66 089.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 8 134.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 922.00 | 175 327.00 | | 223 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 151.00 | 229 444.00 | | 310 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 904.00 | 115 999.00 | | 182 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 561.00 | | 483 561.00 | 483 561.00 |
FG Production vendue services | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 518.00 | | 549 518.00 | 549 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 3 034.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 3 034.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -2 803.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 2 871.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 583.00 | 474 633.00 | | 557 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 381.00 | 461 894.00 | | 531 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 12 740.00 | | 26 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 910.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 155 663.00 | 155 663.00 | | 155 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 619.00 | 10 588.00 | 12 031.00 | 22 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 043.00 | 221 984.00 | 59.00 | 222 043.00 |
VW T.V.A. | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 934.00 | 182 904.00 | 12 031.00 | 194 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |