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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 710 703.00 | | 710 703.00 | 710 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 43 758.00 | 7 485.00 | 51 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 081.00 | 46 767.00 | 722 313.00 | 769 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 528.00 | 49 467.00 | 433 061.00 | 482 528.00 |
BZ Autres créances | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 969.00 | 49 467.00 | 520 502.00 | 569 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 051.00 | 96 234.00 | 1 242 816.00 | 1 339 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 844.00 | | | 225 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
EA Autres dettes | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 813.00 | | | 226 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 651.00 | | | 1 024 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 816.00 | | | 1 242 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 970.00 | | | 854 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 948.00 | | 1 011 948.00 | 1 011 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 948.00 | | 1 011 948.00 | 1 011 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 562.00 | | | 1 021 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 565.00 | | | 1 003 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 022.00 | | 1 060.00 | 768 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 712.00 | | | 713 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 479.00 | | 766.00 | 50 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 294.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 082.00 | 4 686.00 | | 42 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 4 686.00 | | 39 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 321.00 | 1 393.00 | | 24 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 164.00 | 303 164.00 | | 303 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 205.00 | 172 205.00 | | 172 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 813.00 | 226 813.00 | | 226 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 482 529.00 | 482 529.00 | | 482 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 844.00 | 56 164.00 | 169 681.00 | 225 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 200.00 | 542 075.00 | 4 125.00 | 546 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 651.00 | 854 970.00 | 169 681.00 | 1 024 651.00 |