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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 943.00 | | 886 943.00 | 886 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 339 305.00 | | 339 305.00 | 339 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 333 200.00 | | 333 200.00 | 333 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 695.00 | | 1 837 695.00 | 1 837 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 638.00 | | 2 724 638.00 | 2 724 638.00 |
CU Autres participations | 886 943.00 | | 886 943.00 | 886 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 701 720.00 | | | 2 701 720.00 |
DH Report à nouveau | | 2 691 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 10 212.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 009.00 | 2 709 970.00 | | 2 714 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 9 754.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | 1 728.00 | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 46.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 629.00 | 12 180.00 | | 10 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 638.00 | 2 722 149.00 | | 2 724 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629.00 | 12 180.00 | | 10 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 943.00 | | 119 632.00 | 836 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 886 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 632.00 | 886 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 943.00 | | 116 000.00 | 836 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 335 508.00 | 335 508.00 | | 335 508.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 495.00 | 354 495.00 | | 354 495.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |