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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 743.00 | 85 279.00 | 32 465.00 | 117 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 282.00 | 89 418.00 | 52 865.00 | 142 282.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 615.00 | 26 314.00 | 660 301.00 | 686 615.00 |
BZ Autres créances | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 434.00 | 26 314.00 | 717 120.00 | 743 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 716.00 | 115 732.00 | 769 985.00 | 885 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 499.00 | -1 078.00 | | 27 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 773.00 | 68 577.00 | | 36 773.00 |
DL TOTAL (I) | 174 272.00 | 177 499.00 | | 174 272.00 |
DN Avances conditionnées | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
DO TOTAL (II) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980.00 | 34 409.00 | | 5 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 162.00 | 40 165.00 | | 38 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 583.00 | 222 171.00 | | 249 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 718.00 | 254 608.00 | | 179 718.00 |
EA Autres dettes | 108 535.00 | 5 967.00 | | 108 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 978.00 | 557 320.00 | | 581 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 985.00 | 748 554.00 | | 769 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 906.00 | 557 320.00 | | 543 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 108.00 | | 5 174.00 | 137 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 569.00 | | 5 174.00 | 112 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 313.00 | 9 105.00 | | 80 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | 9 105.00 | | 76 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 409.00 | 7 560.00 | 2 655.00 | 21 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 409.00 | 7 560.00 | 2 655.00 | 21 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 409.00 | 7 560.00 | 2 655.00 | 21 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 583.00 | 249 583.00 | | 249 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 658 789.00 | 658 789.00 | | 658 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
VB T. V. A. | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 281.00 | 713 055.00 | 48 226.00 | 761 281.00 |
VW T.V.A. | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 978.00 | 543 906.00 | 38 072.00 | 581 978.00 |