| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 258.00 | 39 533.00 | 33 725.00 | 73 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 058.00 | 39 533.00 | 77 525.00 | 117 058.00 |
060 Stock marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
110 Total général Actif | 135 434.00 | 39 533.00 | 95 901.00 | 135 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
230 Autres produits | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 627.00 | | | 195 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
252 Charges sociales | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 122.00 | | | 194 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 144.00 | | | -15 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 142.00 | | | 14 142.00 |