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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 69.00 | 267.00 | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 27.00 | 809.00 | 835.00 |
BF Prêts | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 546.00 | 95.00 | 35 451.00 | 35 546.00 |
BT Marchandises | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 395.00 | 5 637.00 | 78 758.00 | 84 395.00 |
BZ Autres créances | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 069.00 | 5 637.00 | 294 432.00 | 300 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 615.00 | 5 733.00 | 329 882.00 | 335 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | 83 829.00 | 77 630.00 | | 83 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | 6 199.00 | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 141 442.00 | 107 097.00 | | 141 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 323.00 | 23 113.00 | | 15 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | 85 557.00 | | 105 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 19 838.00 | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 27 292.00 | 1 436.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 440.00 | 130 043.00 | | 188 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 882.00 | 237 140.00 | | 329 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 192.00 | 30 043.00 | | 188 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 471.00 | 7 005.00 | | 4 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 261 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -40.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 138.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 628.00 | 606 227.00 | | 580 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 282.00 | 600 027.00 | | 546 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 346.00 | 6 199.00 | | 34 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 478.00 | | 22 068.00 | 13 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 478.00 | | 20 897.00 | 13 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UP Prêts | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VB T. V. A. | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VC Groupe et associés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 749.00 | 286 374.00 | 34 375.00 | 320 749.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |