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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 019 006.00 | 408 526.00 | 610 480.00 | 1 019 006.00 |
040 Immobilisations financières | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 806.00 | 408 526.00 | 893 280.00 | 1 301 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 507.00 | | 208 507.00 | 208 507.00 |
110 Total général Actif | 1 510 313.00 | 408 526.00 | 1 101 787.00 | 1 510 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 712 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 635 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
230 Autres produits | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
242 Autres charges externes. | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
280 Produits financiers | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
294 Charges financières | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 362 596.00 | | | 362 596.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 265 287.00 | | | 265 287.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 656.00 | | | 805 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627 883.00 | | | 627 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 995.00 | | | 6 995.00 |