| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 653.00 | 3 209.00 | 6 444.00 | 9 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 235.00 | 13 833.00 | 27 402.00 | 41 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 003.00 | 17 042.00 | 73 961.00 | 91 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CF Disponibilités | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 502.00 | 17 042.00 | 213 460.00 | 230 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 032.00 | 29 113.00 | | 71 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | 41 918.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 87 284.00 | 83 953.00 | | 87 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217.00 | 13 170.00 | | 4 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 101.00 | 74 301.00 | | 55 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 47 382.00 | | 22 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 644.00 | 7 216.00 | | 8 644.00 |
EA Autres dettes | 22 847.00 | 693.00 | | 22 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 175.00 | 142 761.00 | | 126 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 460.00 | 226 714.00 | | 213 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 175.00 | 138 551.00 | | 126 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 265.00 | | 257 265.00 | 257 265.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 545.00 | | 257 546.00 | 257 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 6 669.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 669.00 | 317 020.00 | | 258 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 337.00 | 275 102.00 | | 255 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | 41 918.00 | | 3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 455.00 | | 20 277.00 | 71 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 91 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 50 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 340.00 | | 20 277.00 | 31 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | 8 559.00 | 347.00 | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 8 559.00 | 347.00 | 8 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |