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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 804.00 | 12 137.00 | 2 667.00 | 14 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 251.00 | 12 346.00 | 14 905.00 | 27 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 556.00 | 5 440.00 | 305 116.00 | 310 556.00 |
BZ Autres créances | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 899.00 | 5 440.00 | 332 459.00 | 337 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 150.00 | 17 786.00 | 347 364.00 | 365 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 162 656.00 | 201 029.00 | | 162 656.00 |
DH Report à nouveau | -152 389.00 | | | -152 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 389.00 | -38 373.00 | | -152 389.00 |
DL TOTAL (I) | 27 867.00 | 180 256.00 | | 27 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122.00 | 14 365.00 | | 9 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 162.00 | | 53 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 513.00 | 104 079.00 | | 151 513.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 22 171.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 497.00 | 193 777.00 | | 319 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 364.00 | 374 033.00 | | 347 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 873.00 | 319 497.00 | | 250 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 804.00 | 101 392.00 | | 94 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 1 145 348.00 | | 1 145 348.00 | 1 145 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 748.00 | | 1 145 748.00 | 1 145 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 793.00 | 1 913 334.00 | | 1 145 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 182.00 | 1 951 707.00 | | 1 298 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 389.00 | -38 373.00 | | -152 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | 4 012.00 | | 3 951.00 |