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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 559.00 | 691.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 163.00 | 1 195.00 | 1 358.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 680.00 | 722.00 | 1 958.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 362.00 | 2 831.00 | 17 531.00 | 20 362.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 994.00 | 2 831.00 | 57 163.00 | 59 994.00 |
110 Total général Actif | 62 674.00 | 3 553.00 | 59 121.00 | 62 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 869.00 | | | 869.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 831.00 | | | 2 831.00 |