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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 034.00 | 146 493.00 | 301 541.00 | 448 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 1 862.00 | 398.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 725.00 | 9 155.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 465.00 | 40 325.00 | 16 140.00 | 56 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 675.00 | 220 246.00 | 328 429.00 | 548 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 537.00 | 12 434.00 | 576 103.00 | 588 537.00 |
BZ Autres créances | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CF Disponibilités | 478 717.00 | | 478 717.00 | 478 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 104.00 | 12 434.00 | 1 165 670.00 | 1 178 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 779.00 | 232 680.00 | 1 494 100.00 | 1 726 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 640.00 | 20 880.00 | | 62 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | 2 088.00 | | 6 264.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 51 634.00 | 130 656.00 | | 51 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 296.00 | -63 085.00 | | 207 296.00 |
DL TOTAL (I) | 344 799.00 | 137 502.00 | | 344 799.00 |
DN Avances conditionnées | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
DO TOTAL (II) | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 606.00 | 761 321.00 | | 755 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 826.00 | 16 250.00 | | 16 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 330.00 | 1 109 373.00 | | 76 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 000.00 | 307 027.00 | | 236 000.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 30 424.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 121.00 | 2 224 395.00 | | 1 097 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 100.00 | 2 414 078.00 | | 1 494 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 561.00 | 2 224 395.00 | | 518 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 112.00 | | | 14 112.00 |