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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 37 590.00 | -16 963.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 865.00 | 113 785.00 | 174 080.00 | 287 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 028.00 | 151 374.00 | 306 654.00 | 458 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 060.00 | | 217 060.00 | 217 060.00 |
BZ Autres créances | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 435.00 | | 478 435.00 | 478 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 463.00 | 151 374.00 | 785 088.00 | 936 463.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -113 305.00 | | | -113 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
DL TOTAL (I) | 121 921.00 | | | 121 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 248.00 | | | 236 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
EA Autres dettes | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 168.00 | | | 663 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 088.00 | | | 785 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 168.00 | | | 663 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 549.00 | | 305 549.00 | 305 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 549.00 | | 305 549.00 | 305 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | | | -4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 276.00 | | | 314 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 760.00 | | | 242 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 152.00 | | 58 876.00 | 399 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 852.00 | | 56 217.00 | 367 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 659.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 110.00 | 33 264.00 | | 118 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 110.00 | 33 264.00 | | 118 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
VC Groupe et associés | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
VI Groupe et associés | 236 248.00 | 236 248.00 | | 236 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 335.00 | 470 076.00 | 3 259.00 | 473 335.00 |
VW T.V.A. | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 168.00 | 663 168.00 | | 663 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
ST Autres comptes | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
YT Sous‐traitance | -9 437.00 | | | -9 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |