| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 4 281.00 | 3 771.00 | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603.00 | 3 894.00 | 8 710.00 | 12 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 590.00 | 8 175.00 | 18 416.00 | 26 590.00 |
BT Marchandises | 170 283.00 | | 170 283.00 | 170 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 087.00 | 63 598.00 | 645 490.00 | 709 087.00 |
BZ Autres créances | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CF Disponibilités | 523 778.00 | | 523 778.00 | 523 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 641.00 | 63 598.00 | 1 363 043.00 | 1 426 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 231.00 | 71 772.00 | 1 381 459.00 | 1 453 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 933.00 | 65 879.00 | | 156 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 088.00 | 91 054.00 | | 193 088.00 |
DL TOTAL (I) | 441 020.00 | 247 933.00 | | 441 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 457.00 | 787.00 | | 350 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 658.00 | 101 179.00 | | 41 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 356.00 | 276 871.00 | | 417 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 539.00 | 87 087.00 | | 125 539.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 7 954.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 439.00 | 473 877.00 | | 940 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 459.00 | 721 810.00 | | 1 381 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 439.00 | 473 877.00 | | 590 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 368.00 | | 18 242.00 | 11 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569.00 | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 26 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 20 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | | 12 263.00 | 9 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 5 979.00 | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 1 268.00 | 772.00 | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 1 268.00 | 772.00 | 7 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 621.00 | 12 977.00 | | 50 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 621.00 | 12 977.00 | | 50 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 621.00 | 12 977.00 | | 50 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 356.00 | 417 356.00 | | 417 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 587 364.00 | 587 364.00 | | 587 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 990.00 | 736 990.00 | | 736 990.00 |
VW T.V.A. | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 074.00 | 588 074.00 | 350 000.00 | 938 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 163.00 | 9 850.00 | | 17 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | 4 136.00 | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 59 221.00 | 47 757.00 | | 59 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 460.00 | 19 847.00 | | 28 460.00 |
YT Sous‐traitance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -138.00 | 13 418.00 | | -138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | 1 332.00 | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 310.00 | 11 182.00 | | 20 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 832.00 | 376 072.00 | | 810 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 132.00 | 351 218.00 | | 659 132.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 976.00 | 85 157.00 | | 101 976.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |