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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742.00 | 28 929.00 | 2 812.00 | 31 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 999.00 | 78 203.00 | 7 796.00 | 85 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 830.00 | 107 132.00 | 40 698.00 | 147 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 160 398.00 | | 160 398.00 | 160 398.00 |
CF Disponibilités | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 690.00 | 107 132.00 | 253 558.00 | 360 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 142.00 | 40 926.00 | | 109 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 645.00 | 68 216.00 | | 41 645.00 |
DL TOTAL (I) | 161 787.00 | 120 142.00 | | 161 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111.00 | 1 776.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 1 776.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 112.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 545.00 | 22 160.00 | | 19 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 35 061.00 | | 30 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 288.00 | 39 171.00 | | 40 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 660.00 | 96 504.00 | | 90 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 558.00 | 218 422.00 | | 253 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 660.00 | 96 504.00 | | 90 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 112.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 044.00 | | 589 044.00 | 589 044.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 023.00 | | 590 023.00 | 590 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 32 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 240.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 240.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -240.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 545.00 | 22 160.00 | | 19 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 869.00 | 582 664.00 | | 593 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 225.00 | 514 448.00 | | 552 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 645.00 | 68 216.00 | | 41 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 330.00 | | 500.00 | 147 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 240.00 | | 500.00 | 117 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 949.00 | 5 183.00 | | 101 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 949.00 | 5 183.00 | | 101 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 776.00 | 1 111.00 | 1 776.00 | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776.00 | 1 111.00 | 1 776.00 | 1 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VC Groupe et associés | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 942.00 | 160 852.00 | 90.00 | 160 942.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |