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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 391.00 | 680.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 20 880.00 | 69.00 | 20 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 410.00 | 21 270.00 | 1 140.00 | 22 410.00 |
BT Marchandises | 199 211.00 | 2 500.00 | 196 711.00 | 199 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CF Disponibilités | 417 460.00 | | 417 460.00 | 417 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 131.00 | 2 500.00 | 631 631.00 | 634 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 541.00 | 23 770.00 | 632 770.00 | 656 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 113.00 | -3 314.00 | | 175 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 191.00 | 178 427.00 | | 129 191.00 |
DL TOTAL (I) | 315 304.00 | 186 113.00 | | 315 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 338.00 | 267 648.00 | | 211 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | 103 238.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 7 867.00 | | 39 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 574.00 | 8 013.00 | | 47 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 466.00 | 386 765.00 | | 317 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 770.00 | 572 879.00 | | 632 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 876.00 | | 533.00 | 21 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | | 533.00 | 21 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 985.00 | 5 285.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | 5 285.00 | | 15 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 800.00 | | 14 300.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | | 14 300.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | 14 300.00 | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VI Groupe et associés | 211 338.00 | 211 338.00 | | 211 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 850.00 | 17 460.00 | 390.00 | 17 850.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 866.00 | 298 866.00 | | 298 866.00 |