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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AP Constructions | 78 815.00 | 19 215.00 | 59 600.00 | 78 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 889.00 | 470 173.00 | 397 716.00 | 867 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 985.00 | 44 928.00 | 92 057.00 | 136 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 650.00 | 536 978.00 | 554 672.00 | 1 091 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 719.00 | | 1 306 719.00 | 1 306 719.00 |
BZ Autres créances | 176 393.00 | | 176 393.00 | 176 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 406.00 | | 1 657 406.00 | 1 657 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 055.00 | 536 978.00 | 2 212 077.00 | 2 749 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 557.00 | 203 058.00 | | 367 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | 164 500.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 554 889.00 | 552 557.00 | | 554 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 846.00 | 852 516.00 | | 809 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 098.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 434.00 | 391 920.00 | | 449 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 672.00 | 400 072.00 | | 319 672.00 |
EA Autres dettes | 76 260.00 | 22 746.00 | | 76 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 188.00 | 1 668 352.00 | | 1 657 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 077.00 | 2 220 909.00 | | 2 212 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 814.00 | 1 180 060.00 | | 1 038 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 447.00 | 34 001.00 | | 23 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 917.00 | | 99 211.00 | 1 028 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 479.00 | 1 091 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 479.00 | 1 083 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 957.00 | | 99 211.00 | 1 020 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 950.00 | 152 507.00 | 36 479.00 | 420 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 288.00 | 152 507.00 | 36 479.00 | 418 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 434.00 | 449 434.00 | | 449 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 672.00 | 319 672.00 | | 319 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 514.00 | 76 260.00 | 1 254.00 | 77 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 719.00 | 1 306 719.00 | | 1 306 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 399.00 | 169 278.00 | 608 584.00 | 786 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 718.00 | | | 362 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 393.00 | 176 393.00 | | 176 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 405.00 | 1 496 107.00 | 5 298.00 | 1 501 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 188.00 | 1 038 814.00 | 609 838.00 | 1 657 188.00 |