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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 781.00 | 5 963.00 | 1 818.00 | 7 781.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 763.00 | 6 619.00 | 2 144.00 | 8 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
072 Créances – Autres | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
084 Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 557.00 | | 124 557.00 | 124 557.00 |
110 Total général Actif | 133 319.00 | 6 619.00 | 126 700.00 | 133 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 808.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 987.00 | | | 216 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
242 Autres charges externes. | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
252 Charges sociales | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 765.00 | | | 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -765.00 | | | -765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 459.00 | | | 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |