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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 660.00 | 4 059.00 | 1 601.00 | 5 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 519 847.00 | 386 494.00 | 133 353.00 | 519 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 507.00 | 390 553.00 | 134 954.00 | 525 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
060 Stock marchandises | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
072 Créances – Autres | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
084 Disponibilités | 183 884.00 | | 183 884.00 | 183 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 142.00 | | 287 142.00 | 287 142.00 |
110 Total général Actif | 812 649.00 | 390 553.00 | 422 096.00 | 812 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 813 077.00 | 520 600.00 | | 813 077.00 |
222 Production stockée | -52 639.00 | 1 553.00 | | -52 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 4 995.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 10 769.00 | 27 662.00 | | 10 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 540.00 | 554 810.00 | | 778 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 555.00 | 83 891.00 | | 172 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 934.00 | -19 953.00 | | 10 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 91.00 | | |
242 Autres charges externes. | 132 566.00 | 82 984.00 | | 132 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | 3 872.00 | | 8 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 324.00 | 234 656.00 | | 300 324.00 |
252 Charges sociales | 127 656.00 | 122 190.00 | | 127 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 072.00 | 37 626.00 | | 20 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 561.00 | 545 357.00 | | 772 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 980.00 | 9 454.00 | | 5 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
294 Charges financières | | 907.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 181.00 | 6.00 | | 4 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 1 280.00 | | 5 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 608.00 | 7 256.00 | | 29 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 721.00 | | | 410 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |