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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
AP Constructions | 5 790.00 | 1 386.00 | 4 404.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 463.00 | 84 176.00 | 22 287.00 | 106 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 335.00 | 83 010.00 | 128 325.00 | 211 335.00 |
BF Prêts | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 468.00 | 168 572.00 | 201 896.00 | 370 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 585.00 | 168 572.00 | 408 013.00 | 576 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 287.00 | | | 219 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 013.00 | | | 408 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 410.00 | | 969 410.00 | 969 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 410.00 | | 969 410.00 | 969 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 875.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 664.00 | | | -18 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 085.00 | | | 1 048 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 694.00 | | | 1 042 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 552.00 | 18 866.00 | 66 685.00 | 85 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 446.00 | 43 036.00 | 5 410.00 | 48 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 287.00 | 152 601.00 | 66 685.00 | 219 287.00 |