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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394 068.00 | 1 139 318.00 | 4 254 750.00 | 5 394 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 253.00 | 1 139 318.00 | 4 431 935.00 | 5 571 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BZ Autres créances | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CF Disponibilités | 450 973.00 | | 450 973.00 | 450 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 338.00 | | 661 338.00 | 661 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 252.00 | 1 139 318.00 | 5 135 934.00 | 6 275 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -921 797.00 | -636 750.00 | | -921 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 276.00 | -285 047.00 | | -195 276.00 |
DK Provisions réglementées | 781 609.00 | 662 493.00 | | 781 609.00 |
DL TOTAL (I) | -334 454.00 | -258 293.00 | | -334 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 091.00 | 4 087 466.00 | | 3 843 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 424.00 | 1 157 068.00 | | 1 332 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 355.00 | 318 754.00 | | 263 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 518.00 | 82 099.00 | | 31 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 388.00 | 5 645 388.00 | | 5 470 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 934.00 | 5 387 094.00 | | 5 135 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 141.00 | 653 570.00 | | 1 871 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | 1 724.00 | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | 27 255.00 | | 7 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 116.00 | 173 932.00 | | 119 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 392.00 | 201 187.00 | | 126 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 192.00 | -199 463.00 | | -105 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 184.00 | 525 343.00 | | 543 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 461.00 | 810 390.00 | | 738 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 277.00 | -285 047.00 | | -195 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 254.00 | | 60 921.00 | 5 571 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 921.00 | 5 571 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 921.00 | 5 394 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 069.00 | | 60 921.00 | 5 394 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 842.00 | 297 477.00 | | 841 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 842.00 | 297 477.00 | | 841 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 355.00 | 263 355.00 | | 263 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
UX Autres créances clients | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VB T. V. A. | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843 091.00 | 243 844.00 | 1 264 180.00 | 3 843 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 424.00 | 1 332 424.00 | | 1 332 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 389.00 | 108 389.00 | | 108 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 906.00 | 179 721.00 | 177 185.00 | 356 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 388.00 | 1 871 141.00 | 1 264 180.00 | 5 470 388.00 |