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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 665.00 | 52 336.00 | 10 329.00 | 62 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 874.00 | 13 337.00 | 8 537.00 | 21 874.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 643.00 | 66 776.00 | 19 867.00 | 86 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BN En cours de production de biens | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 197.00 | 21 494.00 | 230 704.00 | 252 197.00 |
BZ Autres créances | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CF Disponibilités | 130 646.00 | | 130 646.00 | 130 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 345.00 | 21 494.00 | 569 851.00 | 591 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 988.00 | 88 270.00 | 589 718.00 | 677 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 46 807.00 | 26 148.00 | | 46 807.00 |
DH Report à nouveau | -47 395.00 | -47 395.00 | | -47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 110.00 | 20 659.00 | | 168 110.00 |
DL TOTAL (I) | 213 596.00 | 45 486.00 | | 213 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 855.00 | 192 076.00 | | 52 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 148.00 | | 3 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 173 611.00 | | 185 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 567.00 | 76 150.00 | | 101 567.00 |
EA Autres dettes | 33 137.00 | 27 040.00 | | 33 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 122.00 | 503 509.00 | | 376 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 718.00 | 548 994.00 | | 589 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 168.00 | | 12 544.00 | 84 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 86 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 84 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 564.00 | | 12 044.00 | 82 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 291.00 | 3 555.00 | 10 070.00 | 73 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 187.00 | 3 555.00 | 10 070.00 | 72 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 702.00 | 28 243.00 | 23 460.00 | 51 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 285.00 | 314 285.00 | | 314 285.00 |
VW T.V.A. | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 122.00 | 352 662.00 | 23 460.00 | 376 122.00 |