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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 219.00 | 101 322.00 | 88 897.00 | 190 219.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 249.00 | 101 322.00 | 133 927.00 | 235 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
060 Stock marchandises | 218 540.00 | 2 245.00 | 216 295.00 | 218 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | 1 355.00 | 18 011.00 | 19 366.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 133.00 | 3 600.00 | 491 533.00 | 495 133.00 |
110 Total général Actif | 730 383.00 | 104 922.00 | 625 461.00 | 730 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 157 884.00 | | | 1 157 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
230 Autres produits | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 171 478.00 | | | 1 171 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 547.00 | | | 727 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 395.00 | | | -74 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 495.00 | | | -12 495.00 |
242 Autres charges externes. | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
252 Charges sociales | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 543.00 | | | 1 010 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 346.00 | | | 189 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |