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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 000.00 | 1 210 642.00 | 344 357.00 | 1 555 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 16 939.00 | 18 060.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 301.00 | 1 227 582.00 | 377 718.00 | 1 605 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 338.00 | 18 250.00 | 155 087.00 | 173 338.00 |
BZ Autres créances | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 978.00 | 18 250.00 | 223 728.00 | 241 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 279.00 | 1 245 832.00 | 601 446.00 | 1 847 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 084.00 | -430 168.00 | | -1 467 084.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 084.00 | -130 168.00 | | -1 167 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 313.00 | 261 530.00 | | 262 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 456.00 | 200 296.00 | | 63 456.00 |
EA Autres dettes | 1 442 761.00 | 1 542 295.00 | | 1 442 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 531.00 | 2 005 614.00 | | 1 768 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 446.00 | 1 875 445.00 | | 601 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 531.00 | 2 005 614.00 | | 1 768 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FD Production vendue biens | 37 265.00 | 2 820.00 | 40 086.00 | 37 265.00 |
FG Production vendue services | 614 317.00 | | 614 317.00 | 614 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 140.00 | 2 820.00 | 655 961.00 | 653 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855 428.00 | | | 855 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 428.00 | | | 855 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 428.00 | | | -855 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 039.00 | 1 060 419.00 | | 679 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 124.00 | 1 490 588.00 | | 2 146 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 084.00 | -430 168.00 | | -1 467 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 001.00 | | 300.00 | 1 605 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 001.00 | | | 1 555 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 300.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 984.00 | 719 597.00 | | 160 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 102.00 | 713 540.00 | | 150 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 6 057.00 | | 10 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | 250 000.00 | | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 062.00 | 18 250.00 | 23 062.00 | 23 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 062.00 | 268 250.00 | 23 062.00 | 120 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 062.00 | 268 250.00 | 23 062.00 | 120 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 23 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 338.00 | | | 173 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 761.00 | 1 442 761.00 | | 1 442 761.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 603.00 | 245 603.00 | | 245 603.00 |
VW T.V.A. | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 531.00 | 1 768 531.00 | | 1 768 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 4 115.00 | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 705.00 | 347 418.00 | | 183 705.00 |
ST Autres comptes | 332 751.00 | 304 436.00 | | 332 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 316 268.00 | 221 350.00 | | 316 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 443.00 | 27 489.00 | | 48 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 646.00 | 4 115.00 | | 2 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 117 860.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 108 121.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 169.00 | 920 695.00 | | 901 169.00 |