| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 195.00 | 98 643.00 | 64 552.00 | 163 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 249.00 | 102 644.00 | 97 605.00 | 200 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 039.00 | 19 277.00 | 173 763.00 | 193 039.00 |
BZ Autres créances | 313 840.00 | | 313 840.00 | 313 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 681.00 | 19 277.00 | 660 404.00 | 679 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 930.00 | 121 921.00 | 758 009.00 | 879 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 530.00 | | | -234 530.00 |
DL TOTAL (I) | -160 337.00 | | | -160 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 586.00 | | | 526 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | | | 200 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 346.00 | | | 918 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 009.00 | | | 758 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 346.00 | | | 918 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 875.00 | | 57 374.00 | 142 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 822.00 | | 57 374.00 | 105 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 050.00 | 9 593.00 | | 93 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 050.00 | 9 593.00 | | 89 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
UX Autres créances clients | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VB T. V. A. | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VC Groupe et associés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 380.00 | 1 380.00 | 525 000.00 | 526 380.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VP Divers | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 250.00 | 507 197.00 | 33 053.00 | 540 250.00 |
VW T.V.A. | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 563.00 | 359 563.00 | 525 000.00 | 884 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
YT Sous‐traitance | 713 397.00 | | | 713 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 748.00 | | | 884 748.00 |